主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -32,904,655.45 | -37,303,095.31 | -21,285,103.61 | 4,232,582.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,316,054.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 225,519,995.49 | 265,796,441.73 | 359,866,949.11 | 511,108,929.60 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 1.11 | 1.20 | 1.60 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.26 |