0.1361% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,270,403.15 | 11,876,350.19 | 19,480,690.92 | 5,283,696.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 130,981,036.81 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,274,167,452.55 | 2,465,214,856.92 | 2,814,800,897.72 | 1,397,659,128.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 0.00 |