主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 298,232,861.94 | 77,163,627.24 | 148,766,453.04 | 72,785,611.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 27,667,014.41 | 0.00 | 22,183,104.33 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,026,694,729.87 | 8,018,384,163.93 | 8,021,210,806.35 | 8,025,220,234.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.78 | 0.00 | 1.87 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 13.28 | 0.00 | 11.19 | 0.00 |