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嘉合慧康63个月定开债券A(009673)

2024-04-12     1.00410.0997%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)298,232,861.9477,163,627.24148,766,453.0472,785,611.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)27,667,014.410.0022,183,104.330.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,026,694,729.878,018,384,163.938,021,210,806.358,025,220,234.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.780.001.870.00
基金累计净值增长率(%)13.280.0011.190.00