主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 43,128,352.77 | 172,379,569.04 | 44,452,483.32 | 91,207,167.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,408,173.09 | 0.00 | 63,268,883.94 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,056,546,990.99 | 8,013,418,638.22 | 5,157,298,944.69 | 5,213,271,497.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 1.77 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.95 | 0.00 | 10.29 |