主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -44,779,181.45 | -32,098,369.67 | 3,580,297.12 | 3,962,498.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 150,176,914.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 501,585,140.92 | 467,305,049.83 | 1,193,421,860.45 | 1,239,281,456.49 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.45 | 1.62 | 1.68 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |