行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华夏磐利一年定开混合A(009686)

2024-03-28     1.32192.3776%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-44,779,181.45-32,098,369.673,580,297.123,962,498.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)150,176,914.890.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,585,140.92467,305,049.831,193,421,860.451,239,281,456.49
期末单位基金资产净值(元)1.561.451.621.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)55.810.000.000.00