0.0916% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -507,181.44 | -1,464,340.66 | -1,088,371.63 | 516,615.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,232,510.18 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,230,096.26 | 58,034,034.67 | 63,539,252.33 | 71,465,621.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.65 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.87 | 0.00 | 0.00 |