-0.1383% | 主要财务指标 |
| 2021-06-04 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 67,351,017.21 | 67,112,064.24 | 2,089,729.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 720,041.04 | 0.00 | 2,089,732.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,352,022.08 | 5,245,023.31 | 559,581,105.82 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.24 | 0.00 | 11.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.54 | 0.00 | 11.91 |