主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -16,841,476.44 | -14,002,768.19 | -12,672,286.87 | -24,625,957.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35,883,951.99 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 156,562,677.85 | 159,174,092.73 | 170,867,274.43 | 199,815,272.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.77 | 0.82 | 0.85 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.41 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.22 |