0.0795% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 82,928,881.07 | 334,074,651.92 | 87,642,322.14 | 165,985,493.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 19,424,488.42 | 0.00 | 116,936,348.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,034,383,788.85 | 8,019,455,167.32 | 8,016,608,629.85 | 8,116,967,027.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 2.08 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.53 | 0.00 | 12.18 |