0.1176% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 100,765,059.80 | 91,693,842.32 | 117,646,920.28 | 129,464,517.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,382,870,479.17 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,173,139,492.10 | 14,428,989,428.08 | 20,992,686,937.97 | 14,373,762,129.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.13 | 1.16 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.39 |