-0.0393% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 957,604.55 | 2,461,385.94 | 7,360,266.20 | 6,588,715.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,965,698.95 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 437,260,471.43 | 499,361,085.44 | 572,089,254.69 | 673,574,896.87 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |