0.6469% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,322,852.13 | 3,587,651.95 | 52,294,286.23 | 30,628,354.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -46,848,148.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 744,407,652.12 | 814,478,352.03 | 865,854,731.14 | 995,641,949.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.89 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.13 | 0.00 |