0.0197% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,385,596.54 | 5,423,489.80 | 9,340,693.78 | 5,710,755.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,501,670.42 | 0.00 | 13,332,751.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 507,019,353.71 | 512,438,796.00 | 511,763,493.62 | 507,627,168.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.79 | 0.00 | 2.38 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.81 | 0.00 | 6.30 | 0.00 |