0.0194% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,318,543.74 | 3,278,410.08 | 1,539,879.37 | 1,283,296.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,733,379.37 | 0.00 | 11,332,035.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,527,322,351.58 | 62,188,336.85 | 150,211,287.25 | 224,647,422.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 1.73 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 9.07 |