0.0498% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,071,667.31 | 28,713,203.97 | -1,565,187.65 | 11,369,368.80 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 45,266,890.36 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,986,722.42 | 353,896,060.83 | 311,275,170.81 | 362,083,273.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.18 | 1.04 | 1.21 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 |