主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 75,457,490.25 | 299,823,647.07 | 77,519,098.40 | 150,109,671.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,655,628.74 | 0.00 | 162,907,631.97 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,027,150,821.58 | 8,031,683,611.13 | 8,039,479,013.28 | 8,161,935,614.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.76 | 0.00 | 1.87 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 10.77 |