-0.0295% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 56,080,918.00 | 42,679,388.46 | 60,248,350.55 | 76,846,369.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,945,010.81 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,215,517,507.67 | 6,600,007,745.21 | 6,700,242,261.85 | 6,728,304,633.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.46 |