0.0192% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 74,570,471.59 | 294,890,891.11 | 77,603,911.76 | 147,834,958.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 219,784,506.00 | 0.00 | 230,753,784.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,195,622,702.15 | 8,121,052,230.56 | 8,209,622,319.73 | 8,132,018,407.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 1.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 10.19 |