0.1368% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -2,608,656.28 | 17,850,605.42 | 1,923,882.96 | 17,993,435.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,895,790.48 | 0.00 | 42,649,936.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 429,450,355.96 | 478,818,419.94 | 552,757,849.07 | 626,314,900.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.32 | 0.00 | 2.95 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 7.31 |