0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,924,134.30 | 44,259,850.21 | 9,812,933.54 | 21,782,430.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,489,451.77 | 0.00 | 34,638,755.10 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,046,612,991.06 | 1,037,879,723.55 | 1,069,313,574.52 | 1,063,226,977.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 3.27 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.61 | 0.00 | 7.46 |