主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 48,838,525.26 | 92,596,482.64 | 16,886,583.26 | 47,480,020.02 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 28,034,865.30 | 0.00 | 30,362,013.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,069,323,481.48 | 8,020,484,956.22 | 2,847,664,841.05 | 2,830,778,257.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 1.69 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.29 | 0.00 | 10.07 |