0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 49,673,522.68 | 46,686,113.12 | 51,972,640.74 | 99,329,759.73 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,543,311.89 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,045,635,218.85 | 7,995,961,696.17 | 8,049,082,666.05 | 7,997,110,025.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.28 |