0.0099% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,096.51 | 12,335.08 | 3,243.70 | 6,192.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 723.55 | 0.00 | 751.78 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 522,456.87 | 519,360.36 | 522,632.29 | 519,388.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | 1.19 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.25 | 0.00 | 7.97 |