主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -33,421,369.50 | -3,534,436.26 | -23,132,340.65 | -8,925,276.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -10,973,847.62 | 0.00 | -3,703,537.15 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.11 | 0.00 | -0.04 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,460,673.68 | 88,574,748.94 | 95,888,036.30 | 108,356,088.25 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.90 | 0.96 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -14.83 | 0.00 | -7.47 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -11.38 | 0.00 | -3.72 | 0.00 |