0.3787% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,636,035.50 | 11,798,499.23 | 25,933,050.93 | 12,660,355.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 60,966,192.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 590,509,398.45 | 686,023,173.30 | 827,057,215.18 | 1,005,892,288.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |