0.0654% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 45,394,476.46 | 270,682,511.02 | 68,335,499.11 | 139,152,696.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 561,514,711.68 | 0.00 | 549,969,851.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,530,570,311.71 | 8,560,511,627.40 | 8,617,302,266.19 | 8,548,966,767.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.21 | 0.00 | 1.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.76 | 0.00 | 10.07 |