0.0091% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 87,594,318.51 | 85,787,739.03 | 163,292,433.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 665,421,910.36 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 8,757,815,142.72 | 8,670,220,824.21 | 8,664,423,097.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.10 |