主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -28,234,871.79 | -27,889,713.76 | -9,899,012.10 | -42,007,984.73 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -141,713,756.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 288,968,929.90 | 283,413,608.70 | 316,739,090.19 | 357,235,664.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.65 | 0.61 | 0.65 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -28.40 |