主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,693,332.30 | -5,478,221.48 | -914,983.85 | -1,415,754.30 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12,374,615.22 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 49,295,870.90 | 45,955,621.07 | 49,605,052.55 | 51,095,212.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.79 | 0.73 | 0.79 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.50 |