0.0929% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 276,813.68 | -3,525,616.97 | 5,217,578.27 | -8,481,923.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,714,258.31 | 0.00 | 48,293,007.60 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 512,438,707.77 | 571,735,187.14 | 645,967,141.28 | 741,673,862.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.64 | 0.00 | 1.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 6.96 |