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民生加银中证200指数增强C(009905)

2023-12-15     0.7931-0.3268%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-53,670.33-30,660.1826,806.80-341,208.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-338,451.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,781,364.122,079,764.581,642,007.281,685,681.47
期末单位基金资产净值(元)0.830.860.880.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-20.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-16.72