0.0395% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,911,585.67 | 136,289,003.70 | 34,315,665.76 | 68,492,740.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,293,738.80 | 0.00 | 102,033,933.19 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,055,330,854.01 | 8,011,419,268.34 | 4,186,746,348.53 | 4,152,430,682.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.17 | 0.00 | 1.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.45 | 0.00 | 9.83 |