0.1169% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,491,049.66 | -477,472.57 | -14,207,819.44 | -8,774,985.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,679,561.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,969,143.55 | 153,647,111.16 | 152,880,660.62 | 162,071,559.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.03 | 0.99 | 0.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.26 | 0.00 |