0.0089% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,041,469.11 | 4,823,804.07 | 1,193,339.16 | 2,541,193.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,885,534.42 | 0.00 | 13,826,437.04 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 142,006,246.29 | 136,220,353.75 | 151,332,959.98 | 170,544,169.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.14 | 0.00 | 2.48 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.03 | 0.00 | 9.26 |