0.0983% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 280,113.16 | -254,428.95 | 2,450,328.17 | 4,164,816.87 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,066,641.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 304,922,782.95 | 226,008,983.43 | 229,340,179.38 | 227,539,568.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 |