-0.8068% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,712,897.94 | 5,315,373.75 | 3,558,935.20 | 396,797.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 36,032,554.01 | 0.00 | 27,993,371.11 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.46 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,468,851.11 | 156,610,943.53 | 147,181,889.36 | 136,686,577.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.39 | 2.32 | 2.13 | 2.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 37.84 | 0.00 | 34.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 29.62 | 0.00 | 26.10 |