主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -90,922,905.90 | -16,691,722.41 | -16,973,069.47 | 9,231,342.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -380,648,627.65 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,103,675,451.44 | 1,191,955,346.68 | 1,249,980,424.11 | 1,348,447,643.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.52 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.20 | 0.00 | 0.00 |