-0.0819% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 201,713.87 | 424,121.13 | -341,695.01 | -6,202,776.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -11,190,801.04 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 37,601,605.16 | 36,123,302.22 | 35,986,249.86 | 38,324,158.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.80 | 0.78 | 0.72 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.56 | 0.00 | 0.00 |