主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,006,693.82 | -21,166.91 | -295,009.10 | 1,470,024.25 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 379,942.83 | 0.00 | 4,629,103.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,204,502.50 | 92,360,150.98 | 106,531,604.19 | 127,556,719.90 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.69 | 0.00 | 0.57 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 3.78 |