主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -74,505,035.69 | 129,167.83 | 13,660,104.22 | -6,708,636.36 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -349,180,267.81 | 0.00 | -263,258,211.77 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.22 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 839,504,268.73 | 846,719,489.57 | 887,601,715.00 | 932,641,533.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.71 | 0.74 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.92 | 0.00 | -0.78 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.20 | 0.00 | -22.01 |