0.0746% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -3,455,719.42 | 14,516,743.32 | 3,121,358.43 | 6,903,714.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 18,356,282.58 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 399,328,631.94 | 450,897,804.44 | 501,461,136.01 | 562,745,861.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.05 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.24 | 0.00 | 0.00 |