-0.1608% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,140,888.98 | 3,522,301.78 | 744,042.14 | 2,650,024.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,680,889.85 | 0.00 | 7,725,878.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 120,619,884.10 | 132,593,626.36 | 145,789,590.29 | 161,656,117.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 2.60 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 5.02 |