主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -398,182.04 | -3,218,336.60 | -689,949.37 | -2,182,941.63 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,609,479.17 | 0.00 | 8,255,942.25 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 2.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,739,455.67 | 10,334,117.61 | 13,124,772.32 | 12,140,627.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.83 | 2.77 | 3.06 | 3.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -22.62 | 0.00 | -12.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.95 | 0.00 | -28.99 |