主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -18,923,900.12 | -10,938,473.65 | -68,979,849.89 | -42,804,885.21 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 218,596,484.98 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.47 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 269,910,919.30 | 410,241,076.61 | 725,770,514.37 | 1,066,347,673.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.93 | 4.19 | 4.87 | 4.91 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -6.42 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 0.00 |