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广发沪港深新起点股票C(010024)

2024-11-20     1.45850.5793%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)3,797,691.5030,556,226.39-5,270,467.84-5,179,774.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-107,581,313.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.61
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,265,718,807.48908,166,764.95287,301,211.45215,669,249.27
期末单位基金资产净值(元)1.541.461.361.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.15
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-31.20