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广发沪港深新起点股票C(010024) - 搜狐基金
广发沪港深新起点股票C(010024)
2024-11-20
1.45850.5793%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 3,797,691.50 | 30,556,226.39 | -5,270,467.84 | -5,179,774.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -107,581,313.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.61 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,265,718,807.48 | 908,166,764.95 | 287,301,211.45 | 215,669,249.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.46 | 1.36 | 1.22 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.15 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.20 |