主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -15,670,333.92 | 8,251,064.09 | 2,239,495.64 | -3,931,188.97 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -392,838,703.29 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.56 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 215,669,249.27 | 600,637,608.14 | 896,928,860.21 | 72,390,952.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -27.85 | 0.00 |