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广发沪港深新起点股票C(010024)

2024-03-28     1.35211.0538%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-15,670,333.928,251,064.092,239,495.64-3,931,188.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-392,838,703.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)215,669,249.27600,637,608.14896,928,860.2172,390,952.27
期末单位基金资产净值(元)1.221.321.281.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.570.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-27.850.00