0.3985% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,325,006.07 | 5,598,921.38 | -2,503,071.88 | 7,254,052.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 33,687,873.06 | 0.00 | 42,140,076.74 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 364,574,985.63 | 407,598,743.01 | 473,950,142.07 | 511,092,318.46 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 1.38 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.34 | 0.00 | 8.99 |