-0.1465% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -956,182.97 | -1,320,973.43 | 234,545.57 | 630,711.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 11,276,825.29 | 0.00 | 12,087,247.08 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 1.13 | 0.00 | 1.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,295,131.15 | 21,468,010.70 | 22,484,822.55 | 24,527,306.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.13 | 2.11 | 2.16 | 2.38 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -7.65 | 0.00 | -6.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -18.33 | 0.00 | -16.92 | 0.00 |