主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -21,704,917.99 | -37,138,401.12 | -5,794,438.49 | -28,728,403.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -208,656,803.87 | 0.00 | -176,871,062.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 476,619,797.54 | 476,160,035.21 | 507,513,649.41 | 526,663,143.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.70 | 0.74 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.88 | 0.00 | -4.05 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.47 | 0.00 | -25.14 |