0.0622% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -91,274.83 | -12,415.93 | -6,258,474.91 | -6,515,562.02 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -135,693.01 | 0.00 | -123,908.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.28 | 0.00 | -0.20 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 393,516.34 | 429,865.52 | 498,724.38 | 415,595.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.66 | 0.00 | -11.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -19.37 | 0.00 | -19.90 | 0.00 |