主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,415.93 | -6,258,474.91 | -6,515,562.02 | 549,493.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -123,908.80 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 429,865.52 | 498,724.38 | 415,595.05 | 43,528,499.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.80 | 0.85 | 0.86 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -11.72 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -19.90 | 0.00 | 0.00 |