0.0476% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -690,384.52 | 1,505,244.15 | -705,582.92 | 2,219,753.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,108,319.58 | 0.00 | 4,288,528.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 41,711,635.47 | 44,644,916.16 | 39,576,364.00 | 45,365,538.40 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.26 | 0.00 | 2.84 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 10.44 |