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博时恒荣一年混合A(010078)

2023-05-19     1.05170.0476%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-690,384.521,505,244.15-705,582.92533,454.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,108,319.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,711,635.4744,644,916.1639,576,364.0045,365,538.40
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.260.000.00
基金累计净值增长率(%)0.004.960.000.00